Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1,138 1,429 6 848 105
2. Điều chỉnh cho các khoản 3,991 4,999 4,150 3,065 2,663
- Khấu hao TSCĐ 3,149 3,145 3,142 3,019 2,431
- Các khoản dự phòng 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -3 25 -49 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -815 -844 -688 -878 -1,544
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 1,656 2,701 1,671 972 1,775
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 5,129 6,428 4,156 3,913 2,768
- Tăng, giảm các khoản phải thu -13,476 32,437 15,387 13,708 33,779
- Tăng, giảm hàng tồn kho -29,616 -45,893 111,379 -56,986 43,547
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -52,995 -40,710 11,451 35,652 -24,317
- Tăng giảm chi phí trả trước 321 78 167 -52 63
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1,620 -2,731 -1,671 -966 -1,757
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -932 0 0 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 144 -50 142 10 141
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 202 -336 0 -15 136
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -92,844 -50,778 141,011 -4,737 54,360
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -286 0 -1,116 1,266
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 -44,600
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -650 650 0 -84,692 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 815 -113 0 -609 1,544
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 165 251 0 -86,418 -41,790
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 213,525 196,167 40,734 136,180 86,499
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -125,895 -142,576 -184,978 -36,706 -102,565
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 87,630 53,591 -144,244 99,474 -16,067
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -5,049 3,064 -3,234 8,319 -3,496
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 10,542 5,494 8,560 5,352 13,672
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 1 2 25 1 20
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 5,494 8,560 5,352 13,672 10,196