Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 170,757 153,260 169,069 156,663 150,502
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1,695 2,863 10,865 1,185 4,631
1. Tiền 1,695 2,863 10,865 1,185 4,631
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 301 602 602 2 1
1. Đầu tư ngắn hạn 3 3 3 3 2
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn -1 -1 -1 -1 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 157,325 139,515 146,718 145,943 138,253
1. Phải thu khách hàng 68,372 95,447 83,493 86,323 84,958
2. Trả trước cho người bán 0 0 1 1 1
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 91,974 47,065 66,226 62,459 56,133
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -3,021 -2,997 -3,001 -2,840 -2,839
IV. Tổng hàng tồn kho 7,088 6,117 6,231 5,687 3,772
1. Hàng tồn kho 8,226 7,256 7,370 6,825 4,910
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -1,138 -1,138 -1,138 -1,138 -1,138
V. Tài sản ngắn hạn khác 4,348 4,164 4,653 3,847 3,846
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 697 671 532 413 380
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 3,569 3,456 4,091 3,415 3,435
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 82 36 30 19 31
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 82,253 81,009 79,742 78,495 77,472
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 53,969 52,770 51,570 50,371 49,172
1. Tài sản cố định hữu hình 48,689 47,490 46,291 45,092 43,892
- Nguyên giá 101,769 101,769 101,769 101,769 101,769
- Giá trị hao mòn lũy kế -53,079 -54,278 -55,478 -56,677 -57,876
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280
- Nguyên giá 5,355 5,355 5,355 5,355 5,355
- Giá trị hao mòn lũy kế -76 -76 -76 -76 -76
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 27,559 27,559 27,558 27,558 27,555
- Nguyên giá 27,639 27,639 27,639 27,639 27,639
- Giá trị hao mòn lũy kế -79 -80 -80 -80 -84
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 724 680 613 566 746
1. Chi phí trả trước dài hạn 724 680 613 566 746
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 253,010 234,269 248,811 235,159 227,974
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 122,208 101,538 116,436 111,524 103,763
I. Nợ ngắn hạn 110,419 90,444 102,896 98,766 94,874
1. Vay và nợ ngắn 26,931 27,551 48,097 48,909 51,016
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 12,619 14,533 11,000 9,979 9,183
4. Người mua trả tiền trước 2,222 842 92 33 38
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 277 3,474 3,480 1,165 178
6. Phải trả người lao động 579 618 323 579 609
7. Chi phí phải trả 213 709 790 18 131
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 66,496 41,329 37,831 36,810 32,930
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 11,789 11,094 13,540 12,758 8,888
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 26 26 26 159
4. Vay và nợ dài hạn 10,793 9,993 12,393 11,593 7,593
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 996 1,075 1,121 1,139 1,136
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 130,802 132,731 132,375 123,635 124,212
I. Vốn chủ sở hữu 130,802 132,731 132,375 123,635 124,212
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 99,876 99,876 99,876 99,876 99,876
2. Thặng dư vốn cổ phần 250 250 250 250 250
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ -7,427 -7,427 -7,427 -7,427 -7,427
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 1,272 1,272 1,272 1,272 1,272
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 27,058 29,079 28,807 20,128 20,725
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,082 1,389 1,283 1,273 789
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 9,773 9,681 9,597 9,535 9,516
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 253,010 234,269 248,811 235,159 227,974