Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 11,061 -104,170 8,312 100,741 -10,758
2. Điều chỉnh cho các khoản 45,949 116,449 -196,088 119,876 -3,830
- Khấu hao TSCĐ 21,564 12,315 -116,597 105,187 7,755
- Các khoản dự phòng 377 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -7 -283 290 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -155 80,581 -80,426 0 0
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 24,546 23,837 268 14,689 -11,585
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 57,010 12,280 -187,776 220,617 -14,588
- Tăng, giảm các khoản phải thu -203,260 36,020 418,938 -183,653 -81,641
- Tăng, giảm hàng tồn kho -35,042 47,480 215,111 -241,132 17,686
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 19,594 -19,148 -203,758 215,290 97,694
- Tăng giảm chi phí trả trước -2,442 2,984 13,718 -9,443 574
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -22,085 -26,698 48,461 -60,732 -11,585
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,996 -46,483 45,072 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 151,717 -151,717 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -24,322 21,922 0 0 -108
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -58,829 -78,874 258,212 -13,980 8,033
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -377 -3,380 -15,527 -9,008
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 235,659 -232,653 -2,149
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -35,000 -3,500 35,000 5,574 8,700
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -346,199 346,199 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 704 386 -1,090 0 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -34,296 -3,491 -80,010 103,592 -2,457
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 87,077 -87,077 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 724,578 460,208 -294,346 756,701 372,226
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -643,078 -477,783 217,916 -823,509 -383,873
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -6,386 6,386 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 75,113 75,889 -163,507 -66,808 -11,647
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -18,012 -6,476 14,695 22,804 -6,072
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 26,296 8,291 1,808 16,503 17,034
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 7 -6 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 8,291 1,808 16,503 17,054 10,962