I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận trước thuế
|
639
|
23,732
|
-38,718
|
-111
|
-18,337
|
2. Điều chỉnh cho các khoản
|
2,834
|
-15,514
|
37,597
|
4,745
|
6,779
|
- Khấu hao TSCĐ
|
6,638
|
6,366
|
6,575
|
6,475
|
6,506
|
- Các khoản dự phòng
|
-1,000
|
0
|
-10,273
|
1,629
|
274
|
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
0
|
0
|
74
|
0
|
0
|
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
|
-3,038
|
-22,095
|
41,012
|
-3,449
|
-93
|
- Lãi tiền gửi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Thu nhập lãi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Chi phí lãi vay
|
235
|
215
|
208
|
91
|
93
|
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
3,473
|
8,219
|
-1,121
|
4,634
|
-11,558
|
- Tăng, giảm các khoản phải thu
|
8,830
|
-21,827
|
17,499
|
1,666
|
6,449
|
- Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-41,689
|
-292,089
|
68,205
|
71,841
|
113,371
|
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-12,427
|
300,380
|
-76,901
|
-65,222
|
-118,984
|
- Tăng giảm chi phí trả trước
|
-7,208
|
-15,697
|
9,430
|
-6,064
|
5,833
|
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Tiền lãi vay phải trả
|
-235
|
-215
|
-208
|
-102
|
-93
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
0
|
0
|
0
|
-4
|
0
|
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-49,255
|
-21,229
|
16,904
|
6,749
|
-4,981
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-367
|
307
|
0
|
0
|
-1,041
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
0
|
12,095
|
0
|
403
|
25
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
600
|
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6. Chi đầu tư ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
33,139
|
0
|
-20,899
|
0
|
0
|
9. Lãi tiền gửi đã thu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
508
|
1,449
|
-291
|
115
|
94
|
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
33,281
|
13,851
|
-21,189
|
518
|
-322
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
19,818
|
8,274
|
14,596
|
5,564
|
4,220
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-30,816
|
-10,888
|
-14,449
|
-7,393
|
-3,762
|
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-982
|
-225
|
-290
|
-290
|
-290
|
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-11,980
|
-2,838
|
-143
|
-2,119
|
167
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-27,954
|
-10,217
|
-4,428
|
5,148
|
-5,136
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
106,840
|
78,886
|
68,669
|
63,229
|
68,377
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
78,886
|
68,669
|
64,242
|
68,377
|
63,241
|